Financieel overzicht | Begroting 2020

* Bedragen in €1.000

Programma	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
lastenbaten 1.4 Mobiliteit
Totaal lasten	1.154	-7.137	-8.382	-7.621	-8.093	-7.865
Totaal baten	3.217	3.032	3.078	3.078	3.078	3.078
Totaal saldo	4.371	-4.105	-5.304	-4.544	-5.016	-4.788
Toevoeging aan reserve	-3.500	-3.700	-1.500	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	1.612	1.731	136	168	168
Saldo programma incl. reserves	871	-6.193	-5.074	-4.408	-4.848	-4.620

Tabel HF.1.4B Toelichting op afwijkingen

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.4 Mobiliteit	-1.245	45
1.4.1 Mobiliteit	-1.245	45
Mutaties Reserves	Lasten	Baten
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-1.500	1.731

Analyse

Tabel: HF.1.4.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2020 t.o.v. begroting 2019	Lasten	Baten	I / S

1. Mobiliteit

Toename apparaatskosten als gevolg van indexering loonkosten en uitbreiding van de formatie met 1 fte	-124	S
Daling kapitaallasten als gevolg van lagere omslagrente op investeringen (van 1,71% naar 1,%) en start kapitaallasten nieuwe investeringen 2019 (hoofdzakelijk VERDER en Verkeersregelinstallaties)	220	S
Omzetting investering duurzame mobiliteit van € 1.000.000 in 2021 naar incidenteel budget 2020, 2021 en 2022 Verschuiving inzet personeel naar programma 1.1. Stedelijk beheer en Milieu en 6.1. Bedrijfsvoering	-335 319	I I
Indexering van de jaarbudgetten	-45	S
De boa's van de gemeente besteden, conform afspraken, een deel van hun tijd aan parkeerhandhaving. Het aantal uur voor parkeerhandhaving is bijgesteld. De extra lasten vallen weg tegen de extra baten in hoofdstuk 2.2.	-231	S
Voor de ontwikkeling Rotonde Nieuwe Poort is in 2020 incidenteel € 1.000.000 beschikbaar gesteld.	-1000	I

9. Mutatie reserves

In 2020 vindt de geplande dotatie aan de reserve VERDER plaats. Dit bedrag wordt eveneens in 2020 onttrokken voor uitvoering bereikbaarheidsprojecten.	-1500	1500	I
In het voorjaar van 2019 zijn alle reserves beoordeeld op doel, nut en noodzaak. Op een bedrag van € 150.000 uit de reserve Openbaar vervoer (RIS) rusten geen verplichtingen meer. Dit bedrag valt vrij in 2020, conform kadernota 2020-2023.		150	I
In 2020 worden de kapitaallasten Aanpak Leusderweg onttrokken uit de reserve vervangingsinvesteringen mobiliteit.		81	I

Tabel: HF.1.4.3 Bijdrage Amersfoort aan Programma VERDER
(x € mln.)

	t/m 2019	BEGROTING 2020	RAMING 2021	RAMING 2022	RAMING 2023	Totaal
RSV	5,5					5,5
Aanvullende middelen (TB 2012)	12,0	1,5				13,5
Aanvullende middelen (Kadernota 2017-2020)	3,2					3,2
Totaal	20,7	1,5	0,0	0,0	0,0	22,2

Tabel: HF.1.4.4 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering
( x € mln.)

Project	Omschrijving	Soort maatregel	Budget	Stand van Zaken
9	Fietsroute Afrt-Centr - Nrd (Vathorst / Nieuwland)	No Regret	1.167	In voorbereiding
10	Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest	No Regret	2.868	In uitvoering
11	Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn	No Regret	12	Afgerond
12	Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest	No Regret	451	Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)
16	Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden	Basis	130	Afgerond
26	Stedelijke Distributie	No Regret	91	Afgerond
40	Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort	Aanvullend	60.000	In voorbereiding
88	Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst	Basis	3.700	Deels afgerond (Schothorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)
112	Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk	Basis	2.970	In voorbereiding
114	Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum	Basis	311	Afgerond
115	Aansluiten Heideweg op Ringweg oost	Aanvullend	466	Ingeruild
116	Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop	Aanvullend	2.093	P&R afgerond, bussluis Laak 3 in voorbereiding
123a	Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst	Aanvullend	2.200	Afgerond
131c	Ongelijkvloerse verbinding N199	Aanvullend	160	Afgerond
159	Stimuleren gebruik deelauto's	Aanvullend	108	Afgerond
184	Ontsluiting Vathorst-West op A1	Aanvullend	7.500	In voorbereiding
191	Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg	Aanvullend	870	Afgerond
192	Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten	Aanvullend	550	Afgerond
199	Kortsluiting Energie - Outputweg	Aanvullend	20.255	Afgerond
v11	Doorstroming Bergenboulevard Vathorst	Aanvullend	3.688	Deels in uitvoering (rotonde 1), deels in voorbereiding (rotonde 2)
V12	Aansluiten Danzigtunnel Vathorst	Aanvullend	3.105	In voorbereiding
V13	Vrouwenpolder	Aanvullend	250	Afgerond
V14	Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6	Aanvullend	242	Afgerond
V15	Kruispunt Heideweg-Caraiben	Aanvullend	150	Afgerond
V18	Reistijdwinst fietsers verkeerlichten	Aanvullend	550	In uitvoering
V19	Nieuwe schakels in het fietsennetwerk	Aanvullend	350	In voorbereiding
V20	Verkeersveiligheid verbeteren	Aanvullend	1.050	In voorbereiding
V21	Verbeteren doorstroming ov Julianaplein	Aanvullend	1.000	In voorbereiding
Totaal			116.287

In 2020 gaan twee VERDER projecten volledig in uitvoering:

VERDER V11 – doorstroming Bergenboulevard – rotonde 1 is in 2019 aangepast, rotonde 2 wordt in 2020 aangepakt door aanleg van een fietstunnel onder rotonde 2;
VERDER 10 – aanleg van de snelfietsroute langs de Amsterdamseweg

In 2020 zijn twee VERDER projecten voor wat betreft de voorbereiding in een afrondend stadium:

VERDER 88 – aanleg van de fietskelder onder het Stationsplein;
VERDER 112 – aanleg van de Veentunnel

Tabel: HF.1.4.5 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner

Project	Omschrijving	Soort maatregel	Budget	Stand van Zaken
28	DVM	No Regret	658	Afgerond
97	Buslijn Leusden - Amersfoort Noord	Aanvullend	58	Afgerond
102	Mobiliteitsmanagement	Basis	269	In uitvoering
Totaal			985

Tabel: HF.1.4.6 Projecten Beter Benutten

Project	Omschrijving	Budget	Bijdrage van Amersfoort	Stand van zaken
MNBB45	Fietsparkeren stations	3.023	0	In uitvoering
MNBB46	Westelijke Ontsluiting	4.202	0	afgerond
MNBB49	Groene Golf	1.071	150	afgerond
MNBB48	Doorstroming Hogeweg	704	0	afgerond
MNBB74	Busstation Schothorst	921	0	afgerond
Totaal		9.921	150