Tabel: BR.01 Staat van reserves
Omschrijving | Saldo begin 2019 | Erbij 2019 | Eraf 2019 | Saldo begin 2020 | Erbij 2020 | Eraf 2020 | Saldo begin 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Reserve ter afdekking van risico's | |||||||
Bedrijfsvoeringsreserve | 4.397 | 600 | 0 | 4.997 | 200 | -278 | 4.920 |
Bedrijfsvoeringsreserve CBA | 253 | 0 | -226 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Calamiteiten budgetsubsidiëring | 1.036 | 68 | 0 | 1.104 | 0 | -1.000 | 104 |
Participatiebudget | 1.109 | 0 | -1.056 | 53 | 0 | -52 | 1 |
Rekeningsaldo | 28.665 | 0 | -28.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldireserve | 76.970 | 22.594 | -22.652 | 76.912 | 1.750 | -16.403 | 62.259 |
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's | 112.430 | 23.262 | -52.599 | 83.093 | 1.950 | -17.733 | 67.310 |
B. Reserves in verband met meerjarig beleid | |||||||
Maatschappelijke opvang | 2.912 | 858 | -520 | 3.250 | 0 | 0 | 3.250 |
Reserve Duurzame Stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.963 | 0 | 2.963 |
Reserve Sociaal Domein | 18.183 | 0 | -12.366 | 5.817 | 0 | -1.818 | 3.999 |
Reserve Woningbouw | 9.807 | 474 | -3.600 | 6.681 | 1.650 | -2.100 | 6.231 |
Ruimtelijke investeringen (RRI) | 2.061 | 0 | -1.132 | 929 | 0 | -50 | 879 |
Sociaal programma A'foort Vernieuwt | 2.289 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | -2.100 | 189 |
Wijkse voorzieningen Vathorst | 897 | 267 | 0 | 1.163 | 272 | -900 | 535 |
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid | 36.148 | 1.599 | -17.618 | 20.130 | 4.885 | -6.968 | 18.046 |
C. Reserves voor beleidsprioriteiten | |||||||
Armandomuseum | 228 | 10 | -90 | 149 | 7 | 0 | 155 |
Binnenstedelijke ontwikkelingen | 2.051 | 0 | -186 | 1.865 | 0 | 0 | 1.865 |
Evenementen | 399 | 315 | -464 | 250 | 50 | 0 | 300 |
Knooppunt Hoevelaken | 5.213 | 1.059 | 0 | 6.272 | 911 | 0 | 7.183 |
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
Reserve stedelijke voorzieningen | 2.297 | 6.950 | 0 | 9.247 | 0 | -1.000 | 8.247 |
Reserve verhoogde asielinstroom | 766 | 0 | -427 | 339 | 0 | 0 | 339 |
Verkoop gerestaureerde woningen | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | -76 | 0 |
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten | 11.031 | 8.334 | -1.167 | 18.197 | 3.468 | -1.076 | 20.590 |
D. Egalisatiereserves | |||||||
Reserve sport en bewegen | 964 | 0 | -68 | 896 | 0 | -600 | 296 |
Totaal D. Egalisatiereserves | 964 | 0 | -68 | 896 | 0 | -600 | 296 |
E. Financieel-technische reserves | |||||||
Banenplan | 113 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombuigingsreserve | 572 | 0 | -350 | 222 | 0 | -222 | 0 |
Openbaar vervoer (RIS) | 363 | 0 | -108 | 255 | 0 | -150 | 105 |
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein | 1.926 | 575 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
Reserve kapitaallasten riolering | 0 | 5.497 | 0 | 5.497 | 0 | -179 | 5.318 |
Reserve regionale participatiegelden | 0 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0 | 993 |
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling | 463 | 200 | -150 | 513 | 0 | -463 | 50 |
Reserve VERDER | 10.005 | 3.700 | -1.500 | 12.205 | 1.500 | -1.500 | 12.205 |
Reserve vervangingsinvesteringen | 16.689 | 567 | -2.139 | 15.117 | 895 | -5.059 | 10.953 |
Reserve voorziening onderhoud: | |||||||
- Groot onderhoud CBA | 97 | 180 | 0 | 277 | 180 | 0 | 458 |
- Onderhoud De Dissel | 291 | 0 | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Onderhoud gebouwen brandweer | 1.477 | 96 | -513 | 1.060 | 0 | 0 | 1.060 |
- Onderhoud openbare ruimte | 1.268 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 1.268 |
- Onderhoud stadhuisplein | 6.912 | 1.161 | -1.100 | 6.973 | 1.161 | -3.900 | 4.234 |
- Reserve onderhoud monumentale panden | 1.462 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.462 |
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud: | 11.507 | 1.437 | -1.904 | 11.040 | 1.341 | -3.900 | 8.481 |
Uitvoering bodembescherming en sv | 9.870 | 2.185 | -2.172 | 9.883 | 785 | -3.680 | 6.988 |
Totaal E. Financieel-technische reserves | 51.508 | 15.154 | -8.437 | 58.225 | 4.521 | -15.152 | 47.594 |
TOTAAL | 212.081 | 48.349 | -79.889 | 180.541 | 14.824 | -41.529 | 153.836 |
Omschrijving | Saldo begin 2021 | Erbij 2021 | Eraf 2021 | Saldo begin 2022 | Erbij 2022 | Eraf 2022 | Saldo begin 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Reserve ter afdekking van risico's | |||||||
Bedrijfsvoeringsreserve | 4.920 | 0 | -150 | 4.770 | 0 | -150 | 4.620 |
Bedrijfsvoeringsreserve CBA | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Calamiteiten budgetsubsidiëring | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 |
Participatiebudget | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rekeningsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldireserve | 62.259 | 70 | -17.111 | 45.218 | 7.354 | -18.196 | 34.376 |
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's | 67.310 | 70 | -17.261 | 50.119 | 7.354 | -18.346 | 39.127 |
B. Reserves in verband met meerjarig beleid | |||||||
Maatschappelijke opvang | 3.250 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 3.250 |
Reserve Duurzame Stad | 2.963 | 2.500 | 0 | 5.463 | 2.500 | 0 | 7.963 |
Reserve Sociaal Domein | 3.999 | 0 | -500 | 3.499 | 0 | 0 | 3.499 |
Reserve Woningbouw | 6.231 | 1.700 | -2.000 | 5.931 | 1.700 | -1.200 | 6.431 |
Ruimtelijke investeringen (RRI) | 879 | 0 | -50 | 829 | 0 | -50 | 779 |
Sociaal programma A'foort Vernieuwt | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 |
Wijkse voorzieningen Vathorst | 535 | 272 | 0 | 807 | 272 | 0 | 1.079 |
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid | 18.046 | 4.472 | -2.550 | 19.968 | 4.472 | -1.250 | 23.190 |
C. Reserves voor beleidsprioriteiten | |||||||
Armandomuseum | 155 | 3 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 |
Binnenstedelijke ontwikkelingen | 1.865 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 1.865 |
Evenementen | 300 | 50 | 0 | 350 | 50 | 0 | 400 |
Knooppunt Hoevelaken | 7.183 | 952 | 0 | 8.136 | 952 | 0 | 9.088 |
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
Reserve stedelijke voorzieningen | 8.247 | 0 | -55 | 8.192 | 0 | -55 | 8.137 |
Reserve verhoogde asielinstroom | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 |
Verkoop gerestaureerde woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten | 20.590 | 1.005 | -55 | 21.540 | 1.002 | -55 | 22.487 |
D. Egalisatiereserves | |||||||
Reserve sport en bewegen | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 |
Totaal D. Egalisatiereserves | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 |
E. Financieel-technische reserves | |||||||
Banenplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombuigingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar vervoer (RIS) | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 |
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | -250 | 2.250 |
Reserve kapitaallasten riolering | 5.318 | 0 | -177 | 5.141 | 0 | -176 | 4.965 |
Reserve regionale participatiegelden | 993 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 993 |
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Reserve VERDER | 12.205 | 0 | 0 | 12.205 | 0 | 0 | 12.205 |
Reserve vervangingsinvesteringen | 10.953 | 687 | -1.819 | 9.821 | 1.084 | -2.435 | 8.471 |
Reserve voorziening onderhoud: | |||||||
- Groot onderhoud CBA | 458 | 180 | 0 | 638 | 180 | 0 | 818 |
- Onderhoud De Dissel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Onderhoud gebouwen brandweer | 1.060 | 0 | 0 | 1.060 | 0 | 0 | 1.060 |
- Onderhoud openbare ruimte | 1.268 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 1.268 |
- Onderhoud stadhuisplein | 4.234 | 1.161 | -1.000 | 4.394 | 1.161 | -1.000 | 4.555 |
- Reserve onderhoud monumentale panden | 1.462 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.462 |
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud: | 8.481 | 1.341 | -1.000 | 8.822 | 1.341 | -1.000 | 9.163 |
Uitvoering bodembescherming en sv | 6.988 | 0 | -3.000 | 3.988 | 0 | -500 | 3.488 |
Totaal E. Financieel-technische reserves | 47.594 | 2.028 | -5.996 | 43.626 | 2.425 | -4.361 | 41.690 |
TOTAAL | 153.836 | 7.576 | -25.862 | 135.549 | 15.254 | -24.013 | 126.790 |
Omschrijving | Saldo begin 2023 | Erbij 2023 | Eraf 2023 | Saldo begin 2024 |
|---|---|---|---|---|
A. Reserve ter afdekking van risico's | ||||
Bedrijfsvoeringsreserve | 4.620 | 0 | 0 | 4.620 |
Bedrijfsvoeringsreserve CBA | 27 | 0 | 0 | 27 |
Calamiteiten budgetsubsidiëring | 104 | 0 | 0 | 104 |
Participatiebudget | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rekeningsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldireserve | 34.376 | 6.300 | -16.577 | 24.099 |
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's | 39.127 | 6.300 | -16.577 | 28.850 |
B. Reserves in verband met meerjarig beleid | ||||
Maatschappelijke opvang | 3.250 | 0 | 0 | 3.250 |
Reserve Duurzame Stad | 7.963 | 2.500 | 0 | 10.463 |
Reserve Sociaal Domein | 3.499 | 0 | 0 | 3.499 |
Reserve Woningbouw | 6.431 | 1.700 | -1.200 | 6.931 |
Ruimtelijke investeringen (RRI) | 779 | 0 | -50 | 729 |
Sociaal programma A'foort Vernieuwt | 189 | 0 | 0 | 189 |
Wijkse voorzieningen Vathorst | 1.079 | 272 | 0 | 1.351 |
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid | 23.190 | 4.472 | -1.250 | 26.412 |
C. Reserves voor beleidsprioriteiten | ||||
Armandomuseum | 158 | 0 | 0 | 158 |
Binnenstedelijke ontwikkelingen | 1.865 | 0 | 0 | 1.865 |
Evenementen | 400 | 50 | 0 | 450 |
Knooppunt Hoevelaken | 9.088 | 952 | 0 | 10.040 |
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
Reserve stedelijke voorzieningen | 8.137 | 0 | -55 | 8.082 |
Reserve verhoogde asielinstroom | 339 | 0 | 0 | 339 |
Verkoop gerestaureerde woningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten | 22.487 | 1.002 | -55 | 23.435 |
D. Egalisatiereserves | ||||
Reserve sport en bewegen | 296 | 0 | 0 | 296 |
Totaal D. Egalisatiereserves | 296 | 0 | 0 | 296 |
E. Financieel-technische reserves | ||||
Banenplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombuigingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar vervoer (RIS) | 105 | 0 | 0 | 105 |
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein | 2.250 | 0 | -250 | 2.000 |
Reserve kapitaallasten riolering | 4.965 | 0 | -175 | 4.790 |
Reserve regionale participatiegelden | 993 | 0 | 0 | 993 |
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling | 50 | 0 | 0 | 50 |
Reserve VERDER | 12.205 | 0 | 0 | 12.205 |
Reserve vervangingsinvesteringen | 8.471 | 1.084 | -1.029 | 8.526 |
Reserve voorziening onderhoud: | ||||
- Groot onderhoud CBA | 818 | 180 | 0 | 998 |
- Onderhoud De Dissel | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Onderhoud gebouwen brandweer | 1.060 | 0 | 0 | 1.060 |
- Onderhoud openbare ruimte | 1.268 | 0 | 0 | 1.268 |
- Onderhoud stadhuisplein | 4.555 | 1.161 | -1.000 | 4.716 |
- Reserve onderhoud monumentale panden | 1.462 | 0 | 0 | 1.462 |
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud: | 9.163 | 1.341 | -1.000 | 9.504 |
Uitvoering bodembescherming en sv | 3.488 | 0 | -500 | 2.988 |
Totaal E. Financieel-technische reserves | 41.690 | 2.425 | -2.954 | 41.161 |
TOTAAL | 126.790 | 14.199 | -20.835 | 120.154 |
In de cijfers 2019 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2019 verwerkt.